Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0428/21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            18028, Черкаська обл., Черкаси, Сурiкова, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            01267248

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Адреса електронної пошти:

            em01267248@ab.ck.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

em01267248ab.ck.ua

28.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2021

обрано

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

дв

0,001

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2021 р. голову наглядової ради Андрющенка Георгiя Iвановича переобрано на новий термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: пенсіонер. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

               

26.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

дв

69,04

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2021 р. члена наглядової ради Андрющенка Андрiя Георгiйовича переобрано на новий термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 69,04 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

26.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2021 р. члена наглядової ради Губарькову Наталiю Георгiївну переобрано на новий термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв:  приватний пiдприємець. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Представник акцiонера, який володiє бiльше 10 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

26.04.2021

обрано

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2021 р. ревiзора Андрющенко Людмилу Олександрiвну переобрано на новий термiн три роки. Посади, якi обiймала посадова особа останнi 5 рокiв: пенсiонер.Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Представникк акцiонера, який володiє бiльше 10 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

 

 

Титульний аркуш

 

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0428/21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01267248

4. Місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Адреса електронної пошти: em01267248@ab.ck.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

em01267248.ab.ck.ua

28.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

 Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах

 Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було.

 Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.

 Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.

 Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї

 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.

 Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

В фiнансовiй звiтностi складання Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом не передбачене облiковою полiтикою емiтента.

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Скорочене найменування (за наявності)

           

3. Дата проведення державної реєстрації

            13.11.1997

4. Територія (область)

            Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            11

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

            46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

            26003499768701

3) поточний рахунок

            26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            дв, МФО дв

5) IBAN

            дв

6) поточний рахунок

            дв

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 11

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - не має

Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 565,6

Порiвняно з 2019 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу збiльшилась на  1 особу а фонд оплати

працi збiльшився на  150,6 тис.грн.

Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство  не входить.

 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариствоне проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї  товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Протягом 2020 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства  було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика   сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування  їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних  журнально-ордерну форму  облiку  iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй. Товартиство фiнансується за рахунок власних коштiв в достатньому обсязi для поточних  потреб.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90   %, будiвель та споруд - 80   %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться, але планується проводити поточний ремонт будiвель, а також збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання, комп'ютерiв.

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку. Iстотно щодо проблем економiчного характеру :- значне пiдвищення цiн на енергоносiї , особливо . природнiй газ , великий рiвень iнфляцiї, i , як наслiдок , значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують пiдприємство;- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;- неможливiсть вирiшення питань по поверненню дебiторської заборгованостi

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має доступ до фiнансування своєї дiяльностi у достатньому обсязi, але в цiлях запобiгання браку обiгових коштiв для поточних потреб, є необхiднiсть шукати новi джерела отримання доходiв, збiльшення прибутку i , вiдповiдно, покращення лiквiдностi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В найближчому майбутньому злиття з iншими пiдприємствами та поглинання пiдприємства не передбачається.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з вiдсутнiстю коштiв в звiтному роцi товариство не здiйснювало витрати на дослiдження та розробки

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть,  публiкується емiтентом в друкованих виданнях.

Привiлейованих акцiй i облiгацiй немає. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

Довгострокових зобов'язань не було.

 

Основнi вiдомостi про емiтента.

Валютного рахунку пiдприємство не має.

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань ПрАТ не входить.

Позаштатних працiвникiв, сумiсникiв, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

Опис бiзнесу.

Соцiальнi та екологiчнi фактори на дiяльнiсть  пiдприємства не впливають.

Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якоi приведе до зменшення ресурсiв пiдприемства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

Посадовi особи пiдприємства непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.

Процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались.

Рiшення про випуск ЦП, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не приймалось.

Акцiї емiтента участi в бiржових та позабiржових торгах не прймали.

 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Загальнi збори є вищим органом Товариства.

Загальнi збори

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, в кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв Товариства. Склад Наглядової ради : -Голова Наглядової ради - Член Наглядової ради - Член Наглядової ради  - Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Андрющенко Георгiй Iванович Член Наглядової ради - Андрющенко Андрiй Георгiйович Член Наглядової ради  - Губарькова Наталiя Георгiївна

Генеральний директор

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається  наглядовою радою на термiн безстроково

Веретiльник Володимир Сергiйович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

1961

вища

32

ТОВ "Мест ЛТД", ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

20.04.2017, Безстроково

Опис:

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних  для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод;  органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

2

головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

1980

вища

16

ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", головний бухгалтер

18.10.2017, Безстроково

Опис:

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

3

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

1945

вища

49

пенсiонер

18.10.2017, Три роки

Опис:

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

1974

вища

19

ТОВ "Оптовий торговий дiм", ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

18.10.2017, Три роки

Опис:

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

5

Член наглядової  ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

1974

вища

11

приватний пiдприємець

18.10.2017, Три роки

Опис:

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

6

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

1946

середня технiчна

27

пенсiонер

18.10.2017, Три роки

Опис:

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

50

0,001

50

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Член наглядової  ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

0

0

0

0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

21368158

18001, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Шевченка 185

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

0

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.

Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є :

"          збiльшення оподаткування,

"          рост iнфляцiї,

"          зростання цiн.

Iстотними  факторами, якi можуть позитивно  вплинути на дiяльнiсть емiтента є:

"          стабiлiзацiя  курсу iноземної валюти до гривнi,

"          зменшення кредитних ставок,

"          зменшення цiн на енергоносiї тавстановлення пiльгових цiн на енергоносiї,

"          iстотне розширення ринку збуту,

"          стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi в цiлому,

"          можливiсть отримання вiдстрочення платежiв

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнвестицiйної  полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi.  Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати прибуток, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звiтному перiодi емiтент не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними паперами та деривативами.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

ТОсновнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику.

Пiдприємство пiддається валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть цiни вiд змiни курсу валют. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн.

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання їх зниження.

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу платоспроможностi контрагента. Пiдприємство укладає угоди виключно з перевiреними та фiнансово стабiльними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi, яка регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Понад визначенi законодавством вимоги корпоративне управлiння не вiдбувається.

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

 

X

 

Андрющенко Андрiй Георгiйович

 

X

 

Губарькова Наталiя Георгiївна

 

X

 

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 2 засiдання, на яких приймались рiшення:

- про пiдготовку та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2018 р. (затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв);

- про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї,

- про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним; затвердження фiнансових показникiв рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв)

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається  загальними зборами акцiонерiв

без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової Ради;

вiдкривати рахунки в банкiвських установах;

пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства  України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

видавати накази та давати вказiвки працiвникам;

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

 

 

Оцінка роботи виконавчого органу

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Андрющенко Андрiй Георгiйович

дв

69,04

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

3 790 800

448 467

Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає."

11.10.2014

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, генеральний директор. головний бухгалтер.

Посадовими особами органiв акцiонерного товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.

Посадовi особи органiв товариства на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора) або аудитора зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною.

Посадовi особи органiв Товариства повиннi розкривати iнформацiю про наявнiсть у них особистої заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно товариства (конфлiкту iнтересiв).

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Виконана нами робота включає оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв, виконання процедур для отримання доказiв щодо вiдсутностi у звiтi з корпоративного управлiння суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора з урахуванням його розумiння характеру компанiї, подiї або операцiї, стосовно якої готувався звiт з корпоративного управлiння, та iнших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцiнку загального подання звiту з корпоративного управлiння. Ми перевiрили iнформацiю, викладену у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - Кодекс з корпоративного управлiння та iнформацiю про практику корпоративного управлiння; - Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управлiння, якщо такi мали мiсце; - Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Ми перевiрили та висловили свою думку стосовно iнформацiї, викладеної у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента. Завдання з надання впевненостi щодо фiнансової звiтностi ПрАТ за 2020 рiк аудитором не виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась. Висновок аудитора Iнформацiя, вiдображена у Звiтi про корпоративне управлiння розкрита достовiрно та в повному обсязi вiдповiдно до пунктiв 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку Приватне акцiонерне товариство " Черкаський ремонтно-механiчний завод" дотрималось у всiх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Основнi вiдомостi про Аудитора

Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи      ФОП  Бортник Андрiй  Юрiйович

Iдентифiкацiйний номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi 2819306017

Мiсцезнаходження   м. Черкаси, вул. Грузиненка, 5/1

Данi про сертифiкат аудитора        Сертифiкат Аудитора України, серiя А,  

№ 004449

Данi про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi          Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi  № 4707, видане Аудиторською палатою  України,   рiшення  №   348/2/3   вiд  27 липня 2017 р.

Мiсце проведення аудиту    м. Черкаси, вул.. Смiлянська, 145

Аудиторський висновок видано    20 квiтня  2021 року

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,18

688 980

0

Усього

3 306 139

87,22

3 306 139

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

3 790 800

0,25

Права Акцiонерiв. - участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.

Примітки:

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

 

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

 

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

Усього

688 980

18,2

688 980

0

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

18.12.1997

137/23/1/97

UA2302531007

3 790 800

947 700

3 342 333

0

0

Опис:

Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 199,2

3 507,2

0

0

3 199,2

3 507,2

  будівлі та споруди

2 758,1

2 660,8

0

0

2 758,1

2 660,8

  машини та обладнання

67,8

35,7

0

0

67,8

35,7

  транспортні засоби

373,3

783

0

0

373,3

783

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

27,7

0

0

0

27,7

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 199,2

3 507,2

0

0

3 199,2

3 507,2

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 8367,2  тис. грн. Сума нарахованого зносу    4860,0   тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 3199,2 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 3507,2 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2020 року становить 58,0 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 590,5

1 540,5

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї  розробленi  з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства. 

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1590,5 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

36,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

3 251,4

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

3 288,3

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 3288,3 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "Алан-Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

25582859

Місцезнаходження

18036, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Смiлянська, 145

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ  № 286574

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0472651382

Факс

0472651382

Вид діяльності

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, дв р-н, Київ, Тропiнiна, 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.01.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, дв р-н, м.Київ, Антоновича,  будинок 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

+38 044 287 56 70

Факс

+38 044 287 56 70

Вид діяльності

Особа уповноважена надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, особи, яка здiйснює оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку

Опис

Свiдоцтво реєстрацiйний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiд дiяльностi - особа уповноважена надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану iнформацiю в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подавати електронну звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до НКЦПФР вiдповiдно до встановлених вимог.

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2021.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 11

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

234,8

Основні засоби

1010

3199,2

3507,2

    первісна вартість

1011

7791

8367,2

    знос

1012

(4591,8)

(4860)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3216,2

3742

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

332,2

238,3

    у тому числі готова продукція

1103

150

150

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

328,5

507,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

26,7

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

13,2

166,8

Поточні фінансові інвестиції

1160

100

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

144,5

107,2

Витрати майбутніх періодів

1170

25,1

39,2

Інші оборотні активи

1190

28,4

51,4

Усього за розділом II

1195

971,9

1136,8

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

4188,1

4878,8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2359,5

-2309,5

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1540,5

1590,5

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

181,1

400

    розрахунками з бюджетом

1620

59

36,9

    у тому числі з податку на прибуток

1621

10,6

11

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2407,5

2851,4

Усього за розділом III

1695

2647,6

3288,3

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

4188,1

4878,8

Примітки: дв

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5417,9

5440,9

Інші операційні доходи

2120

27,3

4,2

Інші доходи

2240

7,8

10

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

5453

5455,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(2686,8)

(2742,8)

Інші операційні витрати

2180

(2705,1)

(2653,4)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(5391,9)

(5396,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

61,1

58,9

Податок на прибуток

2300

(11)

(10,6)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

50,1

48,3

Примітки: дв

 

Керівник                                           Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер                        Козир Iрина Вiкторiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Емiтента, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Веретiльник Володимир Сергiйович

 

 

Титульний аркуш

 

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0427/21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01267248

4. Місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Адреса електронної пошти: em01267248@ab.ck.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

em01267248.ab.ck.ua

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

 Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах

 Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було.

 Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.

 Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.

 Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї

 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.

 Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

В фiнансовiй звiтностi складання Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом не передбачене облiковою полiтикою емiтента.

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Скорочене найменування (за наявності)

           

3. Дата проведення державної реєстрації

            13.11.1997

4. Територія (область)

            Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

            46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

            26003499768701

3) поточний рахунок

            26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            дв, МФО дв

5) IBAN

            дв

6) поточний рахунок

            дв

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 10

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - не має

Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 565,6

Порiвняно з 2018 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу збiльшилась на  1 особу а фонд оплати

працi збiльшився на  150,6 тис.грн.

Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство  не входить.

 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариствоне проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї  товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Протягом 2019 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства  було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика   сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування  їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних  журнально-ордерну форму  облiку  iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй. Товартиство фiнансується за рахунок власних коштiв в достатньому обсязi для поточних  потреб.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90   %, будiвель та споруд - 80   %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться, але планується проводити поточний ремонт будiвель, а також збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання, комп'ютерiв.

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку. Iстотно щодо проблем економiчного характеру :- значне пiдвищення цiн на енергоносiї , особливо . природнiй газ , великий рiвень iнфляцiї, i , як наслiдок , значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують пiдприємство;- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;- неможливiсть вирiшення питань по поверненню дебiторської заборгованостi

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має доступ до фiнансування своєї дiяльностi у достатньому обсязi, але в цiлях запобiгання браку обiгових коштiв для поточних потреб, є необхiднiсть шукати новi джерела отримання доходiв, збiльшення прибутку i , вiдповiдно, покращення лiквiдностi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В найближчому майбутньому злиття з iншими пiдприємствами та поглинання пiдприємства не передбачається.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з вiдсутнiстю коштiв в звiтному роцi товариство не здiйснювало витрати на дослiдження та розробки

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть,  публiкується емiтентом в друкованих виданнях.

Привiлейованих акцiй i облiгацiй немає. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

Довгострокових зобов'язань не було.

 

Основнi вiдомостi про емiтента.

Валютного рахунку пiдприємство не має.

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань ПрАТ не входить.

Позаштатних працiвникiв, сумiсникiв, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

Опис бiзнесу.

Соцiальнi та екологiчнi фактори на дiяльнiсть  пiдприємства не впливають.

Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якоi приведе до зменшення ресурсiв пiдприемства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

Посадовi особи пiдприємства непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.

Процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались.

Рiшення про випуск ЦП, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не приймалось.

Акцiї емiтента участi в бiржових та позабiржових торгах не прймали.

 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Загальнi збори є вищим органом Товариства.

Загальнi збори

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, в кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв Товариства. Склад Наглядової ради : -Голова Наглядової ради - Член Наглядової ради - Член Наглядової ради  - Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Андрющенко Георгiй Iванович Член Наглядової ради - Андрющенко Андрiй Георгiйович Член Наглядової ради  - Губарькова Наталiя Георгiївна

Генеральний директор

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається  наглядовою радою на термiн безстроково

Веретiльник Володимир Сергiйович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

1961

вища

32

ТОВ "Мест ЛТД", ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

20.04.2017, Безстроково

Опис:

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних  для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод;  органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

2

головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

1980

вища

16

ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", головний бухгалтер

18.10.2017, Безстроково

Опис:

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

3

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

1945

вища

49

пенсiонер

18.10.2017, Три роки

Опис:

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

1974

вища

19

ТОВ "Оптовий торговий дiм", ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

18.10.2017, Три роки

Опис:

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

5

Член наглядової  ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

1974

вища

11

приватний пiдприємець

18.10.2017, Три роки

Опис:

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

6

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

1946

середня технiчна

27

пенсiонер

18.10.2017, Три роки

Опис:

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

50

0,001

50

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Член наглядової  ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

0

0

0

0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

21368158

18001, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Шевченка 185

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

0

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.

Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є :

"          збiльшення оподаткування,

"          рост iнфляцiї,

"          зростання цiн.

Iстотними  факторами, якi можуть позитивно  вплинути на дiяльнiсть емiтента є:

"          стабiлiзацiя  курсу iноземної валюти до гривнi,

"          зменшення кредитних ставок,

"          зменшення цiн на енергоносiї тавстановлення пiльгових цiн на енергоносiї,

"          iстотне розширення ринку збуту,

"          стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi в цiлому,

"          можливiсть отримання вiдстрочення платежiв

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнвестицiйної  полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi.  Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати прибуток, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звiтному перiодi емiтент не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними паперами та деривативами.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

ТОсновнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику.

Пiдприємство пiддається валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть цiни вiд змiни курсу валют. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн.

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання їх зниження.

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу платоспроможностi контрагента. Пiдприємство укладає угоди виключно з перевiреними та фiнансово стабiльними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi, яка регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Понад визначенi законодавством вимоги корпоративне управлiння не вiдбувається.

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2019

Кворум зборів

87,6

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї.

Обрання голови та секретаря зборiв.

Затвердження регламенту зборiв.

Рiшення зборiв:  Затвердити наступний регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

- на виступи, довiдки - до 3 хв.

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Рiшення зборiв: Кожний бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї.

Звiт Генерального  директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р. i  визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк та їх затвердження.

Рiшення зборiв: Звiт генерального директора та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк - затвердити.

Звiт Наглядової ради про роботу за  2018 р. та його затвердження

Рiшення зборiв: Звiт Наглядової ради про роботу за  2018 рiк - затвердити.

Звiт Ревiзора та його затвердження.

Рiшення зборiв: Звiт Ревiзора затвердити.

Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на  31.12.2019 р.

Рiшення зборiв: Рiчний звiт та баланс Товариства станом на  31.12.2019 р. - затвердити.

Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2018 р., та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2019 рiк.

Рiшення зборiв: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

За наслiдками розгляду  звiти  наглядової  ради та   виконавчого   органу  затвердженi.  По всiх  питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

 

X

 

Андрющенко Андрiй Георгiйович

 

X

 

Губарькова Наталiя Георгiївна

 

X

 

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 2 засiдання, на яких приймались рiшення:

- про пiдготовку та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2018 р. (затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв);

- про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї,

- про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним; затвердження фiнансових показникiв рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв)

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається  загальними зборами акцiонерiв

без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової Ради;

вiдкривати рахунки в банкiвських установах;

пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства  України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

видавати накази та давати вказiвки працiвникам;

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

 

 

Оцінка роботи виконавчого органу

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Андрющенко Андрiй Георгiйович

дв

69,04

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

3 790 800

448 467

Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає."

11.10.2014

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, генеральний директор. головний бухгалтер.

Посадовими особами органiв акцiонерного товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.

Посадовi особи органiв товариства на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора) або аудитора зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною.

Посадовi особи органiв Товариства повиннi розкривати iнформацiю про наявнiсть у них особистої заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно товариства (конфлiкту iнтересiв).

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Виконана нами робота включає оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв, виконання процедур для отримання доказiв щодо вiдсутностi у звiтi з корпоративного управлiння суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора з урахуванням його розумiння характеру компанiї, подiї або операцiї, стосовно якої готувався звiт з корпоративного управлiння, та iнших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцiнку загального подання звiту з корпоративного управлiння. Ми перевiрили iнформацiю, викладену у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - Кодекс з корпоративного управлiння та iнформацiю про практику корпоративного управлiння; - Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управлiння, якщо такi мали мiсце; - Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Ми перевiрили та висловили свою думку стосовно iнформацiї, викладеної у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента. Завдання з надання впевненостi щодо фiнансової звiтностi ПрАТ за 2019 рiк аудитором не виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась. Висновок аудитора Iнформацiя, вiдображена у Звiтi про корпоративне управлiння розкрита достовiрно та в повному обсязi вiдповiдно до пунктiв 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод" дотрималось у всiх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Основнi вiдомостi про Аудитора

Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи      ФОП  Бортник Андрiй  Юрiйович

Iдентифiкацiйний номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi 2819306017

Мiсцезнаходження   м. Черкаси, вул. Грузиненка, 5/1

Данi про сертифiкат аудитора        Сертифiкат Аудитора України, серiя А,  

№ 004449

Данi про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi          Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi  № 4707, видане Аудиторською палатою  України,   рiшення  №   348/2/3   вiд  27 липня 2017 р.

Мiсце проведення аудиту    м. Черкаси, вул.. Смiлянська, 145

Аудиторський висновок видано    20 квiтня  2021 року

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,18

688 980

0

Усього

3 306 139

87,22

3 306 139

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

3 790 800

0,25

Права Акцiонерiв. - участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.

Примітки:

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

 

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

 

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

Усього

688 980

18,2

688 980

0

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

18.12.1997

137/23/1/97

UA2302531007

3 790 800

947 700

3 342 333

0

0

Опис:

Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 523

3 199,2

0

0

3 523

3 199,2

  будівлі та споруди

2 856,7

2 758,1

0

0

2 856,7

2 758,1

  машини та обладнання

143,2

67,8

0

0

143,2

67,8

  транспортні засоби

505,1

373,3

0

0

505,1

373,3

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

18

0

0

0

18

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 523

3 199,2

0

0

3 523

3 199,2

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 7791,0  тис. грн. Сума нарахованого зносу    4591,8   тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 3523,0 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 3199,2 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2019 року становить 58,9 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 540,5

1 492,2

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї  розробленi  з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства. 

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1540,5 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

36,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 827,2

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2 864,1

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 2958,4 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "Алан-Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

25582859

Місцезнаходження

18036, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Смiлянська, 145

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ  № 286574

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0472651382

Факс

0472651382

Вид діяльності

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, дв р-н, Київ, Тропiнiна, 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.01.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, дв р-н, м.Київ, Антоновича,  будинок 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

+38 044 287 56 70

Факс

+38 044 287 56 70

Вид діяльності

Особа уповноважена надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, особи, яка здiйснює оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку

Опис

Свiдоцтво реєстрацiйний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiд дiяльностi - особа уповноважена надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану iнформацiю в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подавати електронну звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до НКЦПФР вiдповiдно до встановлених вимог.

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2020.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 10

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

3523

3199,2

    первісна вартість

1011

7793,6

7791

    знос

1012

(4270,6)

(4591,8)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3540

3216,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

191,2

332,2

    у тому числі готова продукція

1103

150

150

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

39,3

328,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

146,7

13,2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

100

Гроші та їх еквіваленти

1165

413,9

144,5

Витрати майбутніх періодів

1170

24,9

25,1

Інші оборотні активи

1190

0,3

28,4

Усього за розділом II

1195

816,3

971,9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

4356,3

4188,1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2407,8

-2359,5

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1492,2

1540,5

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

53,3

181,1

    розрахунками з бюджетом

1620

36,9

59

    у тому числі з податку на прибуток

1621

8

10,6

    розрахунками зі страхування

1625

0,7

0

    розрахунками з оплати праці

1630

2,5

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2770,7

2407,5

Усього за розділом III

1695

2864,1

2647,6

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

4356,3

4188,1

Примітки: дв

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5440,9

4093,9

Інші операційні доходи

2120

4,2

106,8

Інші доходи

2240

10

7,8

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

5455,1

4208,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(2742,8)

(2131,1)

Інші операційні витрати

2180

(2653,4)

(2032,6)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(5396,2)

(4163,7)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

58,9

44,8

Податок на прибуток

2300

(10,6)

(8)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

48,3

36,8

Примітки: дв

 

Керівник                                           Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер                        Козир Iрина Вiкторiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Емiтента, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Веретiльник Володимир Сергiйович

 

 

Приватне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-механічний завод» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2021 р. за місцезнаходженням товариства: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2021 р. з 13-00 год. до 13-45 год.

Початок зборів: 26 квітня 2021 р. о 14-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.04.2021 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.      Обрання членів лічильної комісії.

2.      Обрання голови та секретаря зборів.

3.      Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

4.      Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

5.      Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 рр. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення зборів: Звіт генерального директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік – затвердити.

6.      Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 та 2020 рр.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 та 2020 рр. – затвердити.

7.      Звіт Ревізора за 2019 - 2020 рр. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Ревізора за 2019 - 2020 рр. - затвердити.

8.      Затвердження річних звітів та балансів Товариства станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р.

Проект рішення зборів: Річні звіти та баланси Товариства станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. - затвердити.

9.      Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2019 - 2020 рр., та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2021 рік.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

10.  Вибори Наглядової ради Товариства.

11.  Затвердження умов договору з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення зборів: Умови договору з членами Наглядової ради – затвердити та доручити голові загальних зборів акціонерів підписати контракти з членами Наглядової ради

12.  Вибори Ревізора Товариства.

Найменування показника (тис. грн.)

Період

2018

2019

2020

Усього активів

4356.8

4188,1

4878,8

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3523,0

3199,2

3507,2

Запаси

191,2

332,2

238,3

Сумарна дебіторська заборгованість

186

341,7

700,7

Гроші та їх еквіваленти

413,9

144,5

107,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2407.8

-2359,5

-2309,5

Власний капітал

1492.2

1540,5

1590,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

947.7

947,7

947,7

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

2864,1

2647,6

3288,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

36,8

48,3

50,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3790800

3790800

3790800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн. )

0,01

0,012

0,013

 

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em01267248.ab.ck.ua.

 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, приймальня ПрАТ в робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., а в день проведення зборів – в актовій залі. Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Веретільник В.С. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

 

Заплановані чергові загальні збори акціонерів не відбулися через заборону проведення всіх масових заходів під час дії карантину відповідно до пп.7 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211.

Згідно з п. 30 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 року будуть проведені у строк не пізніше 3 місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), про що акціонерів буде повідомлено додатково в порядку, встановленому чинним законодавством.

Наглядова рада Товариства.

 

 

 

Титульний аркуш

 

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0427/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01267248

4. Місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Адреса електронної пошти: em01267248@ab.ck.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

em01267248.ab.ck.ua

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);

3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах

Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.

Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.

В фiнансовiй звiтностi складання Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом не передбачене облiковою полiтикою емiтента.

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 127200

3. Дата проведення державної реєстрації

13.11.1997

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

дв

5) МФО банку

дв

6) Поточний рахунок

дв

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 9

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - не має

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - не має

Фонд оплати працi - всього (тис.грн) - 565,6

Порiвняно з 2017 р. - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу збiльшилась на 1 особу а фонд оплати

працi збiльшився на 150,6 тис.грн.

Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення вiдповiдностi операцiйним потребам

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань Товариство не входить.

 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариствоне проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Протягом 2018 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй. Товартиство фiнансується за рахунок власних коштiв в достатньому обсязi для поточних потреб.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента ПрАТ є засобами виробничого та невиробничого призначення. Ступiнь використання обладнання становить -90 %, будiвель та споруд - 80 %. Основнi засоби знаходяться в власностi товариства.Капiтальне будiвництво в Товариствi не проводиться, але планується проводити поточний ремонт будiвель, а також збiльшення основних засобiв за рахунок купiвлi машин та обладнання, комп'ютерiв.

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури внутрiшнього ринку. Iстотно щодо проблем економiчного характеру :- значне пiдвищення цiн на енергоносiї , особливо . природнiй газ , великий рiвень iнфляцiї, i , як наслiдок , значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують пiдприємство;- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;- неможливiсть вирiшення питань по поверненню дебiторської заборгованостi

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство має доступ до фiнансування своєї дiяльностi у достатньому обсязi, але в цiлях запобiгання браку обiгових коштiв для поточних потреб, є необхiднiсть шукати новi джерела отримання доходiв, збiльшення прибутку i , вiдповiдно, покращення лiквiдностi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв немає.

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В найближчому майбутньому злиття з iншими пiдприємствами та поглинання пiдприємства не передбачається.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з вiдсутнiстю коштiв в звiтному роцi товариство не здiйснювало витрати на дослiдження та розробки

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть, публiкується емiтентом в друкованих виданнях.

Привiлейованих акцiй i облiгацiй немає. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

Довгострокових зобов'язань не було.

 

Основнi вiдомостi про емiтента.

Валютного рахунку пiдприємство не має.

До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв, та iнших об'єднань ПрАТ не входить.

Позаштатних працiвникiв, сумiсникiв, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

Опис бiзнесу.

Соцiальнi та екологiчнi фактори на дiяльнiсть пiдприємства не впливають.

Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якоi приведе до зменшення ресурсiв пiдприемства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

Посадовi особи пiдприємства непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.

Процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались.

Рiшення про випуск ЦП, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не приймалось.

Акцiї емiтента участi в бiржових та позабiржових торгах не прймали.

 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Загальнi збори є вищим органом Товариства.

Загальнi збори

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, в кiлькостi трьох осiб строком на три роки, якщо iнше не визначено рiшенням Загальних зборiв Товариства. Склад Наглядової ради : -Голова Наглядової ради - Член Наглядової ради - Член Наглядової ради - Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Андрющенко Георгiй Iванович Член Наглядової ради - Андрющенко Андрiй Георгiйович Член Наглядової ради - Губарькова Наталiя Георгiївна

Генеральний директор

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається наглядовою радою на термiн безстроково

Веретiльник Володимир Сергiйович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веретiльник Володимир Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Мест ЛТД", ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017, обрано Безстроково

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козир Iрина Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Георгiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Андрiй Георгiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Оптовий торговий дiм", ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарькова Наталiя Георгiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Людмила Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1946

5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

50

0,001

50

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

0

0

0

0

Усього

3 306 189

87,241

3 306 189

0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi

21368158

18001, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Шевченка 185

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi, а також шукає новi шляхи для розвiтку. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу пiдприємства. Основним вид дiяльностi пiдприємства є надання в оренду власного нерухомого майна - офiсних примiщень.

 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство.

До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

Загальна лiквiднiсть Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами i розрахунками погасити за рахунок усiх мобiлiзованих активiв.

Товариство схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду

Товариство не може негайно погасити швидколiквiдними грошовими коштами свої поточнi зобов'язання. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги немає.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.04.2018

Кворум зборів

87,6

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї.

Обрання голови та секретаря зборiв.

Затвердження регламенту зборiв.

Проект рiшення зборiв: Затвердити наступний регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

- на виступи, довiдки - до 3 хв.

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Рiшення зборiв: Кожний бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї.

Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

Рiшення зборiв: Звiт генерального директора та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк - затвердити.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 р.

Рiшення зборiв: Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк - затвердити.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р.

Рiшення зборiв: Рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. - затвердити.

Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2016 р., та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2017 рiк.

Рiшення зборiв: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

Рiшення зборiв: Питання зняти з обговорення.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради та виконавчого органу затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Андрющенко Георгiй Iванович

Голова наглядової ради

X

Опис:

Андрющенко Андрiй Георгiйович

Член наглядової ради

X

Опис:

Губарькова Наталiя Георгiївна

Член наглядової ради

X

Опис:

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 2 засiдання, на яких приймались рiшення:

- про пiдготовку та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2018 р. (затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв);

- про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї,

- про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним; затвердження фiнансових показникiв рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається загальними зборами акцiонерiв

без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової Ради;

вiдкривати рахунки в банкiвських установах;

пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

видавати накази та давати вказiвки працiвникам;

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

Опис

Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах встановлених Статутом Товариства та законодавства. До компетенцiї Генерального директора належать вирiшення усiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

 

Примітки

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (зазначити)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X

Інше (зазначити)

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Андрющенко Андрiй Георгiйович

дв

69,04

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

3 790 800

448 467

Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає."

11.10.2014

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, генеральний директор. головний бухгалтер.

Посадовими особами органiв акцiонерного товариства не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.

Посадовi особи органiв товариства на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора) або аудитора зобов'язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

Посадовим особам органiв акцiонерного товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним iз ними.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства.

Посадовi особи органiв акцiонерного товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.

У разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною.

Посадовi особи органiв Товариства повиннi розкривати iнформацiю про наявнiсть у них особистої заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно товариства (конфлiкту iнтересiв).

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Виконана нами робота включає оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв, виконання процедур для отримання доказiв щодо вiдсутностi у звiтi з корпоративного управлiння суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора з урахуванням його розумiння характеру компанiї, подiї або операцiї, стосовно якої готувався звiт з корпоративного управлiння, та iнших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцiнку загального подання звiту з корпоративного управлiння. Ми перевiрили iнформацiю, викладену у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - Кодекс з корпоративного управлiння та iнформацiю про практику корпоративного управлiння; - Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управлiння, якщо такi мали мiсце; - Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Ми перевiрили та висловили свою думку стосовно iнформацiї, викладеної у звiтi з корпоративного управлiння вiдповiдно до п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента. Завдання з надання впевненостi щодо фiнансової звiтностi ПрАТ за 2018 рiк аудитором не виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась. Висновок аудитора Iнформацiя, вiдображена у Звiтi про корпоративне управлiння розкрита достовiрно та в повному обсязi вiдповiдно до пунктiв 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод" дотрималось у всiх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Основнi вiдомостi про Аудитора

Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи ФОП Бортник Андрiй Юрiйович

Iдентифiкацiйний номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi 2819306017

Мiсцезнаходження м. Черкаси, вул. Грузиненка, 5/1

Данi про сертифiкат аудитора Сертифiкат Аудитора України, серiя А,

№ 004449

Данi про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4707, видане Аудиторською палатою України, рiшення № 348/2/3 вiд 27 липня 2017 р.

Мiсце проведення аудиту м. Черкаси, вул.. Смiлянська, 145

Аудиторський висновок видано 26 квiтня 2019 року

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,18

688 980

0

Усього

3 306 139

87,22

3 306 139

0

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

3 790 800

0,25

Права Акцiонерiв. - участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.

Примітки:

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

Усього

688 980

18,2

688 980

0

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

18.12.1997

137/23/1/97

UA2302531007

3 790 800

947 700

3 342 333

0

0

Опис:

Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 847,3

3 523

0

0

3 847,3

3 523

будівлі та споруди

2 955,4

2 856,7

0

0

2 955,4

2 856,7

машини та обладнання

215,4

143,2

0

0

215,4

143,2

транспортні засоби

636,9

505,1

0

0

636,9

505,1

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

39,6

18

0

0

39,6

18

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 847,3

3 523

0

0

3 847,3

3 523

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 7793,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу 4270,6 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2750,3 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 3266,5 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 54,8 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 492,2

1 455,4

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1492,2 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

36,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 827,2

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2 864,1

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 2958,4 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "Алан-Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

25582859

Місцезнаходження

18036, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Смiлянська, 145

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286574

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0472651382

Факс

0472651382

Вид діяльності

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Юридична, особа яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, дв р-н, Київ, Тропiнiна, 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.01.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

044 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ "НДУ" надає наступнi послуги: депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв та обмежень прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Центрального депозитарiю вiдповiдно до законодавства, на рахунках у цiнних паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними паперами; здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2019.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 9

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

3847,3

3523

первісна вартість

1011

7989,3

7793,6

знос

1012

(4142)

(4270,6)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3864,3

3540

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

152,4

191,2

у тому числі готова продукція

1103

150

150

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

79,4

39,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

89,7

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

39,3

146,7

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

159,1

413,9

Витрати майбутніх періодів

1170

24,3

24,9

Інші оборотні активи

1190

5,3

0,3

Усього за розділом II

1195

549,5

816,3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

4413,8

4356,3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2444,6

-2407,8

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1455,4

1492,2

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

2,8

53,3

розрахунками з бюджетом

1620

31,4

36,9

у тому числі з податку на прибуток

1621

6,7

8

розрахунками зі страхування

1625

0

0,7

розрахунками з оплати праці

1630

0

2,5

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2924,2

2770,7

Усього за розділом III

1695

2958,4

2864,1

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

4413,8

4356,3

Примітки: дв

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4093,9

3428,8

Інші операційні доходи

2120

106,8

0

Інші доходи

2240

7,8

6,2

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

4208,5

3435

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(2131,1)

(1609)

Інші операційні витрати

2180

(2032,6)

(1788,7)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(4163,7)

(3397,7)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

44,8

37,3

Податок на прибуток

2300

(8)

(6,7)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

36,8

30,6

Примітки: дв

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Козир Iрина Вiкторiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Емiтента, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Приватне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-механічний завод» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2019 р. за місцезнаходженням товариства: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 19 квітня 2019 р. з 09-00 год. до 09-45 год.

Початок зборів: 19 квітня 2019 р. о 10-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.04.2019 р.

На момент складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість іменних акцій – 3 790 800 шт., кількість голосуючих акцій – 3 342 333 шт. Привілейовані акції не випускались. Процентні та безпроцентні облігації не випускались. Кількість акцій, що знаходяться на балансі ПрАТ - немає.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.      Обрання членів лічильної комісії.

2.      Обрання голови та секретаря зборів.

3.      Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

4.      Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

5.      Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та їх затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт генерального директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік – затвердити.

6.      Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 р. та його затвердження

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік – затвердити.

7.      Звіт Ревізора за 2018 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Ревізора за 2018 р. затвердити.

8.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. - затвердити.

9.      Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2018 р., та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2019 рік.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

 

Найменування показника (тис. грн.)

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

4356.8

4413.8

Основні засоби

3523,0

3847.3

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

191,2

152.4

Сумарна дебіторська заборгованість

186

208.4

Грошові кошти та їх еквіваленти

413,9

159.1

Нерозподілений прибуток

-2407.8

-2444.6

Власний капітал

1492.2

1455.4

Статутний капітал

947.7

947.7

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2864,1

2958.4

Чистий прибуток (збиток)

36,8

30.6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3790800

3790800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

8

 

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em01267248.ab.ck.ua.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, приймальня ПрАТ в робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., а в день проведення зборів – в актовій залі. Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Веретільник В.С. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

 

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01267248

4. Місцезнаходження

18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

78 Вiдомостi НКЦПФР

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em01267248.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

23.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

Емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

 

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

 

Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних. ФОН не створювались.

 

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Емiтент не видавав сертифiкатiв власникам цiнних паперiв.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не розкривається. Рiшення не приймались.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 127200

3. Дата проведення державної реєстрації

13.11.1997

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

дв

5) МФО банку

дв

6) Поточний рахунок

дв

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веретiльник Володимир Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017, обрано Безстроково

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козир Iрина Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Хiмiк" ПАТ "Азот", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Георгiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Андрiй Георгiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарькова Наталiя Георгiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Людмила Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1946

5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.10.2017, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,2

688 980

0

0

0

головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

50

0,001

50

0

0

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

0

0

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

0

0

0

0

0

0

Усього

3 306 189

87,241

3 306 189

0

0

0

 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменніАндрющенко Андрiй Георгiйович

2 617 159

69,04

2 617 159

0

Веретiльник Володимир Сергiйович

688 980

18,18

688 980

0

Усього

3 306 139

87,22

3 306 139

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

20.04.2017

Кворум зборів

87,6

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 р.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р.

Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2016 р., та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2017 рiк.

Вибори Наглядової ради Товариства.

Вибори Ревiзора Товариства.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора затвердженi. Комулятивним голосуванням обрано членiв наглядової ради та Ревiзора. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 266,4

3 847,3

0

0

3 266,4

3 847,3

будівлі та споруди

2 951,1

2 955,4

0

0

2 951,1

2 955,4

машини та обладнання

250,2

215,4

0

0

250,2

215,4

транспортні засоби

0

636,9

0

0

0

636,9

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

65,1

39,6

0

0

65,1

39,6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 266,4

3 847,3

0

0

3 266,4

3 847,3

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 77989,3 тис. грн. Сума нарахованого зносу 4142,0 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2750,3 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 3266,5 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 року становить 53,1 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 455,4

1 424,8

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1455,4 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

31,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 927

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

2 958,4

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 2958,4 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.10.2017

18.10.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)

дв

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

комiтети не створювались

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

всi питання регламентуються Статутом

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

30687076

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

номер: 4129, дата видачі: 26.03.2008

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

номер: 279/4, дата видачі: 26.09.2013

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2017 по 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

ДВ

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 13/03-14, дата: 13.03.2018

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 13.03.2018, дата закінчення: 27.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

27.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

7 000,00

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2018.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2017 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

3266,5

3847,3

первісна вартість

1011

7146,9

7989,3

знос

1012

(3880,4)

(4142)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3283,5

3864,3

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

251,9

152,4

у тому числі готова продукція

1103

239,6

150

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

67,1

79,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

6,5

89,7

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

30,3

39,3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

215,4

159,1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

24,3

Інші оборотні активи

1190

6,2

5,3

Усього за розділом II

1195

577,4

549,5

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

3860,9

4413,8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2475,2

-2444,6

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1424,8

1455,4

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

1,7

2,8

розрахунками з бюджетом

1620

29,5

31,4

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

6,7

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2404,9

2924,2

Усього за розділом III

1695

2436,1

2958,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

3860,9

4413,8

Примітки: дв

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2017 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3428,8

3235,1

Інші операційні доходи

2120

0

13,6

Інші доходи

2240

6,2

3,9

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

3435

3252,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1609)

(0,6)

Інші операційні витрати

2180

(1788,7)

(3125,7)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(3397,7)

(3126,3)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

37,3

126,3

Податок на прибуток

2300

(6,7)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

30,6

126,3

Примітки: дв

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Козир Iрина Вiкторiвна

 

 

 

Приватне акціонерне товариство

«Черкаський ремонтно-механічний завод»

18000, Україна Черкаська обл., м. Черкаси, Тел. 0472643350

вул. Сурікова, 10

Вих. № 0320/17

від 20.03.2017 р. Шановний (а) акціонер

ПрАТ «Черкаський ремонтно

- механічний завод»

Приватне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-механічний завод» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 р. за місцезнаходженням товариства: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 20 квітня 2017 р. з 13-00 год. до 13-45 год.

Початок зборів: 20 квітня 2017 р. о 14-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.04.2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення зборів: Звіт генерального директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік – затвердити.

Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 р.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік – затвердити.

Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. - затвердити.

Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2016 р., та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2017 рік.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

Вибори Наглядової ради Товариства.

Вибори Ревізора Товариства.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення зборів: Надати згоду на здійснення значних правочинів, що можуть виникнути у ході поточної діяльності товариства до проведення чергових загальних зборів ПрАТ щодо укладення договорів купівлі-продажу майна, договорів застави та іпотеки, здачі та прийняття в оренду майна, отримання та повернення позики, отримання та повернення кредиту гранична сукупна вартість, яких становить більше 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Доручити генеральному директору підписати при необхідності дані договори.

Найменування показника (тис. грн.)

Період

звітний

попередній

Усього активів

3861.9

3242,2

Основні засоби

3266.5

2750,3

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

251.9

276.4

Сумарна дебіторська заборгованість

103.9

140,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

215.4

57,3

Нерозподілений прибуток

-2475.2

-2601,5

Власний капітал

1424.8

1298,5

Статутний капітал

947,7

947,7

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2437.1

1943,7

Чистий прибуток (збиток)

126.3

39,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3790800

3790800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

8

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, приймальня ПрАТ в робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., а в день проведення зборів – в актовій залі. Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Веретільник В.С. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Генеральний директор Веретільник В.С.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.10.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18028, Черкаси, Сурiкова, 10

4. Код за ЄДРПОУ

01267248

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472)64 91 12 (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.10.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

199 Вiдомостi НКЦПФР

20.10.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em01267248ab.ck.ua

в мережі Інтернет

18.10.2017

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.10.2017

звільнено

Головний бухгалтер

Дубова Ольга Григорiвна

0

Зміст інформації:

Рiшенням виконавчого органу звiльнено за власним бажанням з посади головного бухгалтера Дубову Ольгу Григорiвну. Термiн протягом якого перебувала на посадi 15 рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

18.10.2017

призначено

Головний бухгалтер

Козир Iрина Вiкторiвна

0

Зміст інформації:

Рiшенням виконавчого органу призначено на посаду головного бухгалтера Козир Iрину Вiкторiвну. Останiх п‘ять рокiв працювала головним бухгалтером в ДП «Хiмiк» ПАТ «Азот». Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18028, Черкаси, Сурiкова, 10

4. Код за ЄДРПОУ

01267248

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472)64 91 12 (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Вiдомостi НКЦПФР

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em01267248ab.ck.ua

в мережі Інтернет

21.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017

обрано

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

18.2

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2017 р. генерального директора Веретiльника Володимира Сергiйовича переобрано на новий термiн безстроково. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента –18,2 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

20.04.2017

обрано

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

0.001

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2017 р. голову наглядової ради Андрющенка Георгiя Iвановича переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

20.04.2017

обрано

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

69.04

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2017 р. члена наглядової ради Андрющенка Андрiя Георгiйовича переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 69,04 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

20.04.2017

обрано

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2017 р. члена наглядової ради Губарькову Наталiю Георгiївну переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Представник акцiонера, який володiє бiльше 10 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

20.04.2017

обрано

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2017 р. ревiзора Андрющенко Людмилу Олександрiвну переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %.Представникк акцiонера, який володiє бiльше 10 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

26.04.2013

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01267248

1.4. Місцезнаходження емітента

18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0472)64 91 12, (0472)64 91 73

1.6. Електронна поштова адреса емітента

em01267248@ab.ck.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em01267248.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних. ФОН не створювались.

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Емiтент не видавав сертифiкатiв власникам цiнних паперiв.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЧРМЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

18028

3.1.5. Область, район

Черкаська обл. Черкаський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Черкаси

3.1.7. Вулиця, будинок

Сурiкова, 10

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ № 127200

3.2.2. Дата державної реєстрації

13.11.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Черкаської мiської Ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

947 700

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

947 700

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧЕРКАСЬКА ФIЛIЯ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК"

3.3.2. МФО банку

354897

3.3.3. Поточний рахунок

26002000060801

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності

68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веретiльник Володимир Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства

винагорода посадовiй особi не виплачувалась Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубова Ольга Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1941

6.1.5. Освіта

середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

43

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СМУ "Ротор", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства

винагорода посадовiй особi не виплачувалась Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Георгiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1945

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

45

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТIК "Рось-iнвест", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства

винагорода посадовiй особi не виплачувалась Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Андрiй Георiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1974

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства

винагорода посадовiй особi не виплачувалась Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарькова Наталiя Георiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1974

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Ветт"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства

винагорода посадовiй особi не виплачувалась Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Людмила Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1946

6.1.5. Освіта

середня технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Рось-Транс", зам.директора

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства

винагорода посадовiй особi не виплачувалась Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

26.06.2002

465

0,01

465

0

0

0

головний бухгалтер

Дубова Ольга Григорiвна

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

26.06.2002

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георiйович

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

26.06.2002

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георiївна

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

26.06.2002

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

26.06.2002

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

2 588 044

68,27

2 588 044

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Губарькова Наталiя Георгiївна

26.06.2002

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Кувита Валентина Олексiївна

26.06.2002

688 515

18,16

688 515

0

0

0

Андрющенко Андрiй Георгiйович

26.06.2002

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Андрющенко Георгiй Iванович

26.06.2002

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Андрющенко Людмила Олександрiвна

26.06.2002

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

3 276 094

86,42

3 276 094

0

0

0

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2012

Кворум зборів

68,74

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 р.

Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 р

Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 р.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

Голосували по всiх питаннях <за> - одноголосно

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.09.2012

Кворум зборів

69,67

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Розгляд питання про отримання кредиту ТОВ "Компанiя Легiон" в АТ "Сбербанк Росiї" i передача майна в заставу, що належить ПрАТ "Черкаський ремонтно-механiчний завод".

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

Голосували по всiх питаннях <за> - одноголосно

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA2302531007

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA2302531007

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Свiдоцтво отримане в звязку iз змiною назви. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 431,5

2 105,1

0

0

2 431,5

2 105,1

будівлі та споруди

2 083

1 937

0

0

2 083

1 937

машини та обладнання

322,4

142

0

0

322,4

142

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

26,1

26,1

0

0

26,1

26,1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 431,5

2 105,1

0

0

2 431,5

2 105,1

Опис

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2431.5 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 2105.1 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 63.6 % вiд первiсної вартостi

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має;

Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1 241,4

1 567,6

Статутний капітал (тис.грн.)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1241,4 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

22,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 407,5

X

X

Усього зобов'язань

X

1 429,9

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 1429,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

0

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

ні

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

так

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

всi питання регламентуються Статутом

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

 

КОДИ

Дата

01.01.2013

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

234

Орган державного управління

за КОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.

за КВЕД

29.56.1

Середня кількість працівників: 5

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

1. Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

17

17

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2431,5

2105,1

первісна вартість

031

5970,1

5771,2

знос

032

( 3538,6 )

( 3666,1 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

2448,5

2122,1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

27,2

79,2

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

265,8

260,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

51,7

77,4

первісна вартість

161

53,8

79,5

резерв сумнівних боргів

162

( 2,1 )

( 2,1 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0,1

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

176,2

92,1

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

5,2

18,8

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

32,3

21,1

Усього за розділом II

260

558,5

549,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

3007

2671,3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

947,7

947,7

Додатковий вкладений капітал

320

2952,3

2952,3

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2332,4

-2658,6

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1567,6

1241,4

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

603,6

676,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

13,8

22,4

зі страхування

570

0

0

з оплати праці*

580

0,1

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

821,9

730,9

Усього за розділом IV

620

1439,4

1429,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3007

2671,3

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на iх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Нарахування зносу основних засобiв проводилось по податковому облiку методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишковоi вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду, що також вiдповiдае вимогам П(с) БО №7.

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Дубова Ольга Григорiвна

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1101,1

1205,4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 183,5 )

( 200 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

917,6

1005,4

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші доходи

050

65,6

69,9

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

983,2

1075,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 339,7 )

( 311,8 )

Інші операційні витрати

090

( 945,8 )

( 1062,2 )

у тому числі:

091

0

0

092

0

0

Інші витрати

100

( 22,1 )

( 50,9 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1307,6 )

( 1424,9 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-324,4

-349,6

Податок на прибуток

140

( 1,8 )

( 1,5 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-326,2

-351,1

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.

Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Дубова Ольга Григорiвна

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок

про фiнансову звiтнiсть приватного акцiонерного товариства

"Черкаський ремонтно-механiчний завод"

м. Черкаси 15 квiтня 2013 р.

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Черкаський ремонтно-механiчний завод" станом на 31 грудня 2012 року. Аудиторською фiрмою ТОВ "АЛАН - Аудит" у вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №140-V вiд 14.09.2006 р. та Свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi виданого Аудиторською палатою України, рiшення № 160/3 вiд 02 березня 2006 р., дiйсного до 24 лютого 2016 р. проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв ПрАТ "Черкаський ремонтно-механiчний завод" (Далi "Товариство"), що включають: баланс (форма № 1-м), звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м) та опис важливих аспектiв облiкової полiтики i iншi пояснювальнi примiтки.

До перевiрки були наданi такi документи:

- засновницькi документи Товариства

- головна книга за 2012 рiк;

- журнали-ордери, вiдомостi, оборотно-сальдовi вiдомостi, аналiзи

рахункiв бухгалтерського облiку з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;

- первиннi документи;

- виписки банку;

- касовi документи;

- вiдомостi нарахування заробiтної плати;

- господарськi договори;

- податкова, статистична та фiнансова звiтнiсть.

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

По договору масштаб проведення аудиту передбачав отримання всiх необхiдних та суттєвих доказiв для формування незалежного професiйного судження про наявнiсть та про одночасну вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними звiтностi та вимогами, встановленими законом, по її складанню та розкриттю.

При укладаннi договору суттєвiсть з замовником не обумовлювалась. Розмiр суттєвостi визначався по вiдношенню до виявлених у ходi аудиту вiдхилень за професiйним судженням аудитора вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв та практики.

Пiд час аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, якi використовувалися Товариством, розглянуто принципи оцiнки матерiальних статей балансу, застосованi керiвництвом Товариства, i звiтнiсть в цiлому (згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства). Ми вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання висновку.

Аудиторську перевiрку проведено па пiдставi:

" Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть" , "Про недержавне пенсiйне забезпечення", "Про акцiонернi Товариства", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв";

" Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та затверджених Мiнiстерством фiнансiв Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;

" Мiжнародних стандартiв аудиту в т.ч. мiжнародних стандартiв аудиту № 320 "Суттєвiсть в аудитi", № 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення", № 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 710, 720;

" Вимог до аудиторського висновку та довiдки про фiнансовий стан, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 № 1360.

Основнi вiдомостi про емiтента ПрАТ "Черкаський ремонтно-механiчний завод":

 

Найменування емiтента ПрАТ "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

Код ЄДРПОУ 01267248

Органiзацiйно правова форма Приватне акцiонерне товариство

Серiя i номер свiдоцтва емiтента про державну реєстрацiю АОО № 614370 , вiд 13 листопада 1997

 

Мiсце проведення державної реєстрацiї Черкаський мiськвиконком

Мiсцезнаходження 18036, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10

Телефон (0472) 649112

Телефакс (0472) 649112

Основнi види дiяльностi 28.12.0 виробництво металевих деталей для столярних i теслярських виробiв

28.11.0 виробництво металевих конструкцiй

Кiлькiсть акцiонерiв, фiзичних осiб та їх частка в статутному фондi 82 акцiонери

100,00 %

Кiлькiсть акцiонерiв, юридичних осiб та їх частка в статутному фондi 0 акцiонерiв - 0, 0 %

Засновники товариства Засновником товариства є РВ ФДМ України по Черкаськiй обл. Державної частки в статутному фондi товариства немає.

 

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод" створене шляхом визначення типу та перейменування вiдкритого акцiонерного товариства "Черкаський ремонтно-механiчний завод", яке було засноване згiдно з рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi шляхом перетворення орендного пiдприємства Черкаський ремонтно-механiчний завод у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств".

Первiсно статутний капiтал було сформовано за рахунок пiльгового розмiщення серед працiвникiв та громадян, якi мали право на пiльгове розмiщення та продажу на аукцiонах. Випуск акцiй зареєстровано Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР за № 38/23/1/99 10.03.1999 р. Форма випуску акцiй - бездокументарна.

Статутний капiтал ПрАТ "Черкаський ремонтно-механiчний завод" - 947,7 тис. грн., в облiку та звiтностi вiдображений правильно i повнiстю перенесений до статтi "Статутний капiтал" балансу.

Статутний капiтал подiлено на 3790800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Засновником товариства є РВ ФДМ України по Черкаськiй обл. Державної частки в статутному фондi товариства немає.

Змiни до Статутного капiталу на протязi звiтного року не вносились.

Емiсiйного доходу на протязi року не було.

Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Власний капiтал в сумi 1241,4 тис. грн. визначено правильно. Правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структура та призначення в товариствi станом на 31 грудня 2012 р. вiдповiдає вимогам П(С)БО, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року № 87 та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291.

Протягом 2012 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

В цiлому органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на Товариствi вiдповiдає основним вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV (з змiнами та доповненнями внесеними вiд 11.05.2000 року №1707-III) з врахуванням змiн. Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та визначенiй Товариством облiковiй полiтицi. Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально - ордерна iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Пiдставою для бухгалтерського облiку є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Господарськi операцiї вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному.

Для визначення обсягу реалiзацiї використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначається в момент надання послуг, що пiдтверджується вiдповiдними документами. На кiнець року проведена рiчна iнвентаризацiя у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69.

У зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються iнвентаризацiї необоротних активiв станом на 31.12.2012 р. через неможливiсть аудитора бути присутнiм при iнвентаризацiї, оскiльки призначення нас аудиторами вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї, аудитор не може висловити думку щодо зазначених статей. В зв'язку з цим прийнятнi альтернативнi методи щодо кiлькостi запасiв станом на 31 грудня 2012 р. не можуть нас задовольнити оскiльки залишки запасiв на початок перiоду застосовуються при визначеннi фiнансових результатiв та руху грошових коштiв, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який наведено данi, у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, що є пiдставою для модифiкацiї аудиторського висновку по фiнансовiй звiтностi.

Вiдповiдальнiсть за фiнансовo - господарську дiяльнiсть несе керiвництво Товариства:

Генеральний директор Веретiльник Володимир Сергiйович

Головний бухгалтер Дубова Ольга Григорiвна

Станом на 31.12.2012 р. активи Товариства склали 2671,3 тис. грн., з них:

" необоротнi активи: 2122,1 тис. грн.

" оборотнi активи: 549,2 тис. грн.

" витрати майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.

Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку АТ проведена правильно у вiдповiдностi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:

№ 7 "Основнi засоби"

№9 "Запаси"

№10 "Дебiторська заборгованiсть"

Пасиви Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 2671,3 тис. грн., з них:

" власний капiтал: 1241,4 тис. грн.

" забезпечення наступних витрат i платежiв: 0,0 тис. грн.

" довгостроковi зобов'язання: 0,0 тис. грн.

" поточнi зобов'язання: 1429.9 тис. грн.

" доходи майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.

Суттєвих порушень та помилок в облiку не виявлено.

Iнформацiя про операцiї з необоротними активами, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.

В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби:

" якi контролюються Товариством;

" вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання;

" якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну корисного використання, який перевищує календарний рiк.

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення. Перевiркою встановлено вiдповiднiсть основних засобiв критерiям П(С)БО 7.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2431.5 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 2105.1 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 63.6 % вiд первiсної вартостi.

Визнанi активами згiдно П(с) БО №9 запаси Товариством вiдображенi по цiнам придбання в балансi. У складi iнших необоротних матерiальних активiв Товариство облiковує малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю. Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику до малоцiнних необоротних матерiальних активiв пiдприємство вiдносить активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або є меншою 1000 гривень та термiн корисного використання яких перевищує один рiк.

Вартiсть малоцiнних i швидкозношуваних предметiв списувалась на собiвартiсть продукцiї при передачi їх в експлуатацiю методом нарахування зносу в розмiрi 100%. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод за iдентифiкованою собiвартiстю згiдно наказу про облiкову полiтику.

Робочим планом рахункiв для облiку касових операцiй передбачено рахунок. 30 "Каса" субрахунок 301 "Каса в нацiональнiй валютi". Протягом року товариство дотримувалось нормативних документiв, якi регулюють обiг готiвки i касову дисциплiну. ("Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi" №637, затвердженого постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р). В 2012 р. iнвентаризацiя каси проводилася не рiдше одного разу в мiсяць, що пiдтверджується актами. Залишки коштiв на розрахунковому рахунку та в касi Товариства станом на 31.12.2012 року складають 18.8 тис. грн.

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги це заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю, пiдтверджена актами звiрки. Резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть складає 2,1 тис. грн. Сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в Товариствi є чистою реалiзацiйною вартiстю. Данi дебетового сальдо по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" в Головнiй книзi вiдповiдають даним Балансу по статтi "Первiсна вартiсть". Дебiторська заборгованiсть визнана та оцiнена вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть.

Розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками проводяться своєчасно. Заборгованiсть станом на 31.12.2012 року становить 0.0 тис. грн., i порiвняно з заборгованiстю станом на 01.01.2012 року 0.1 тис. грн. зменшилась на 0,1 тис. грн..

Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом збiльшилась на 8,6 тис. грн.

Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р.№ 20. Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Iнформацiя про поточнi зобов'язання, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.

Загальна сума поточних зобов'язань складає 1429,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення i достовiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 р. адекватно облiковiй бухгалтерськiй iнформацiї i носять поточний характер. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань за 2012 рiк, яка передбачена п. 1 ст. 10 Закону України вiд 16 липня 1999 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та п. 12 Порядку подання фiнансової звiтностi № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та доповнення, проводилась.

На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. № 290. На думку аудитора, облiк витрат товариства ведеться вiдповiдно до норм П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999 р. № 318. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до вимог вищезазначених стандартiв за звiтний перiод на товариствi сформовано фiнансовий результат у виглядi збиток у розмiрi 326,2 тис. грн. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.

Метою аудиту розрахунку чистих активiв товариства є встановлення вiрогiдностi даних первинних документiв щодо визначення доходiв i витрат та формування фiнансових результатiв, повноти та своєчасностi вiдображення первинних даних в облiкових регiстрах, вiдповiдностi методики облiку доходiв вiд реалiзацiї, iнших операцiйних, фiнансових доходiв, надзвичайних доходiв та методики облiку витрат чинним нормативним документам.

Найменування статтi За даними балансу, на кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) Розрахунковi данi, на кiнець звiтного перiоду (тис. гри.)

АКТИВИ

Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 0 0

Незавершене будiвництво 17 17

Основнi засоби: залишкова вартiсть 2105,1 2105,1

Iншi необоротнi активи 0 0

Запаси: виробничi запаси 79,2 79,2

Запаси: готова продукцiя 260,6 260,6

Запаси: товари 0 0

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 77,4 77,4

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 0 0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 92,1 92,1

Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 18,8 18,8

Iншi оборотнi активи 21,1 21,1

Активи, усього 2671,3 2671,3

 

Iншi довгостроковi зобов'язання 0 0

Короткостроковi кредити банкiв 0 0

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 676,6 676,6

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 22,4 22,4

Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування 0 0

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi 0 0

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з учасниками 0 0

Iншi поточнi зобов'язання 730,9 730,9

Зобов'язання, усього 1429,9 1429,9

Розрахункова вартiсть чистих активiв

1241,4 1241,4

Статутний капiтал 947,7 947,7

Скоригований статутний капiтал 947,7 947,7

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1241,4 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

Протягом звiтного перiоду дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не вiдбувалися.

В 2012 роцi товариством не було виконано значних правочинiв, що перевищують 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у контекстi статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства.Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

На пiдставi отриманих облiкових даних був здiйснений коефiцiєнтний аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного Товариства, а саме показникiв лiквiдностi, показникiв платоспроможностi та показникiв прибутковостi, якi наведенi в додатку №1.

Аналiз лiквiдностi Товариства розраховувався за даними балансу. Вiн дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання.

Аналiз лiквiдностi Товариства здiйснювався шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): коефiцiєнта покриття, коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi та чистого оборотного капiталу.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховувався як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань Товариства та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнюючи 0,15 вказує на те, що власних ресурсiв товариства буде не достатньо для погашення його поточних зобов'язань. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта зменшився.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислювався як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнюючи 0,01 вказує на те, що поточнi зобов'язання не можуть бути сплаченi негайно за рахунок власних грошових коштiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi позитивно характеризує платоспроможнiсть пiдприємства. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта зменшився.

Чистий оборотний капiтал розраховувався як рiзниця мiж оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.

Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Товариства здiйснювався за даними балансу Товариства. Вiн характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi.

Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Товариства здiйснюється шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): коефiцiєнта платоспроможностi (автономiї), коефiцiєнта фiнансування, коефiцiєнта забезпеченостi власними оборотними засобами.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховувався як вiдношення власного капiталу Товариства до пiдсумку балансу Товариства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) дорiвнюючи 1,15 вказує на те, що частка власного капiталу товариства у фiнансуваннi активiв бiльша, нiж залученого, значення коефiцiєнту вище норми, це вказує на стабiльнiсть структури капiталу пiдприємства. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта збiльшився.

Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховувався як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Коефiцiснт структури капiталу (фiнансування) дорiвнюючи 1,15 вказує на не залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, що характеризує вiрогiднiсть безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта збiльшився.

Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами розраховувався як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв Товариства i показує забезпеченiсть Товариства власними оборотними засобами.

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв: баланс та звiт про фiнансовi результати станом на 31.12.2012 р. Згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе керiвництво Товариства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", а також МСА 200 "Мета та загальнi принципи аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв".

Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi зобов'язують аудиторiв планувати й здiйснювати аудит з метою отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка охоплювала оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно МСФЗ i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Пiд час аудиту було виконано iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi за 2012 рiк внаслiдок шахрайства, згiдно з вимогами МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" На думку аудитора, значних ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi у зв'язку iз iдентифiкованими та оцiненими вiдповiдно до МСА 240 ризиками немає.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої немодифiкованої безумовно-позитивної думки щодо фiнансового стану та модифiкованої умовно-позитивної думки щодо фiнансових результатiв.

На нашу думку фiнансовi звiти, пiдготовленi вiдповiдно до концептуальної основи МСБО справедливо та вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю та вiдповiдають вимогам законодавства i нормативних актiв України.

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень встановлена правильнiсть вiдображення результатiв дiяльностi в балансi Товариства. Аналiтичний облiк даних на 31.12.2012 р. вiдповiдає синтетичному облiку бухгалтерських операцiй.

Аудиторська перевiрка пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв, реальнiсть розмiру зобов'язань, незмiннiсть облiкової полiтики та адекватнiсть визначення власного капiталу.

Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України, встановленим вимогам положень (стандартiв) бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi та прийнятої облiкової полiтики.

На нашу думку поданi нижче документи фiнансової звiтностi показують в усiх суттєвих аспектах надають достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за 2012 рiк, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних нормативiв аудиту.

Ми пiдтверджуємо, що документи фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подають фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 01 сiчня 2013 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-Аудит". Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2535, дiйсного до 24 лютого 2016 р. та виданого рiшенням Аудиторської палати України № 160/3 вiд 02 березня 2006 р. Мiсцезнаходження: 18036, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145. Телефон: (0472) 65-13-82. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Договiр на виконання аудиторських послуг: № 0221/13 вiд 21 лютого 2013 року. Дата початку аудиту 21 лютого 2013 року, дата закiнчення 15 квiтня 2013 р. Директор аудиторської фiрми Бортник А.Ю., Сертифiкат Аудитора України, серiя А, № 004449 вiд 26 грудня 2000 р., рiшення № 97, продовжений рiшенням № 208/2 вiд 26.11.2009 р.,).

 

 

Директор ТОВ "АЛАН - Аудит"

(сертифiкат серiї А № 004449

вiд 26 листопада 2009 р.) А.Ю. Бортник

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18028, Черкаси, Сурiкова, 10

4. Код за ЄДРПОУ

01267248

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472)64 91 12 (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

79 Бюлетень. Цiннi папери України

29.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em01267248ab.ck.ua

в мережі Інтернет

25.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2014

обрано

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

0.01

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2014 р. генерального директора Веретiльника Володимира Сергiйовича переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,01 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

24.04.2014

обрано

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

22.92

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2014 р. голову наглядової ради Андрющенка Георгiя Iвановича переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 11,03 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

24.04.2014

обрано

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

22.92

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2014 р. члена наглядової ради Андрющенка Андрiя Георгiйовича переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 22,92 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

24.04.2014

обрано

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

23.12

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2014 р. члена наглядової ради Губарькову Наталiю Георгiївну переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 23,12 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

24.04.2014

обрано

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

11.19

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2014 р. ревiзора Андрющенко Людмилу Олександрiвну переобрано на новий термiн три роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 11,19 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

28.04.2014

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01267248

4. Місцезнаходження

18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цiннi папери України

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em01267248.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

28.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

 

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

 

Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних. ФОН не створювались.

 

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Емiтент не видавав сертифiкатiв власникам цiнних паперiв.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 127200

3. Дата проведення державної реєстрації

13.11.1997

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧЕРКАСЬКА ФIЛIЯ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК"

2) МФО банку

354897

3) Поточний рахунок

26002000060801

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веретiльник Володимир Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2011, обрано Три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубова Ольга Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1941

5) Освіта

середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СМУ "Ротор", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2011, обрано Три роки

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Георгiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2011, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Андрiй Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2011, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарькова Наталiя Георгiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2011, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Людмила Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1946

5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2011, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

465

0,01

465

0

0

0

головний бухгалтер

Дубова Ольга Григорiвна

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

2 588 044

68,27

2 588 044

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Губарькова Наталiя Георгiївна

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Кувита Валентина Олексiївна

688 515

18,16

688 515

0

0

0

Андрющенко Андрiй Георгiйович

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Андрющенко Георгiй Iванович

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Андрющенко Людмила Олександрiвна

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

3 276 094

86,42

3 276 094

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.04.2013

Кворум зборів

87,07

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 р.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 р

Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 р.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

Розгляд питання, щодо звернення ТОВ "Компанiя Легiон", про надання майнового комплексу по вул. Сурiкова, 10, в заставу по кредитним зобов'язанням ТОВ "Компанiя Легiон" та по можливим оформленням гарантiї ТОВ "Компанiя Легiон".

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї затвердженi.

По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 105,1

2 063,6

0

0

2 105,1

2 063,6

будівлі та споруди

1 942,2

1 887,1

0

0

1 942,2

1 887,1

машини та обладнання

145,4

137,2

0

0

145,4

137,2

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

17,5

39,3

0

0

17,5

39,3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 105,1

2 063,6

0

0

2 105,1

2 063,6

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 5416,5 тис. грн. Сума нарахованого зносу 3352,9 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2105.1 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 2063.6 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 61,9 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 262,6

1 241,4

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1262,6 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

28,5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 293,2

X

X

Усього зобов'язань

X

1 321,7

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 1429,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

2

1

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

всi питання регламентуються Статутом

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31278222

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18036, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2535, 02.03.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора

безумовно-позитивна

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2014.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

за КОАТУУ

71101346

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

233

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2013 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

2105,1

2063,6

первісна вартість

1011

5771,2

5416,5

знос

1012

(3666,1)

(3352,9)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2122,1

2080,6

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

339,8

255

у тому числі готова продукція

1103

260,6

239,6

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

77,4

71,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

92,1

105,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

18,8

69,1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

21,1

2,4

Усього за розділом II

1195

549,2

503,7

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2671,3

2584,3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2658,6

-2637,4

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1241,4

1262,6

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

676,6

137,4

розрахунками з бюджетом

1620

22,4

28,5

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

730,9

1155,8

Усього за розділом III

1695

1429,9

1321,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2671,3

2584,3

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1653,7

917,6

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

83,2

65,6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1736,9

983,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1468,3)

(339,7)

Інші операційні витрати

2180

(220,6)

(945,8)

Інші витрати

2270

(21,8)

(22,1)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(1710,7)

(1307,6)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

26,2

-324,4

Податок на прибуток

2300

(5)

(1,8)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

21,2

-326,2

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

 

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Дубова Ольга Григорiвна

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

28.04.2015

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01267248

4. Місцезнаходження

18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

78 Бюлетень. Цiннi папери України

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em01267248.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

28.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

 

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

 

Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних. ФОН не створювались.

 

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Емiтент не видавав сертифiкатiв власникам цiнних паперiв.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 127200

3. Дата проведення державної реєстрації

13.11.1997

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

дв

5) МФО банку

дв

6) Поточний рахунок

дв

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веретiльник Володимир Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубова Ольга Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1941

5) Освіта

середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СМУ "Ротор", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Георгiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Андрiй Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарькова Наталiя Георгiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Людмила Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1946

5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

465

0,01

465

0

0

0

головний бухгалтер

Дубова Ольга Григорiвна

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

2 588 044

68,27

2 588 044

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Губарькова Наталiя Георгiївна

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Кувита Валентина Олексiївна

688 515

18,16

688 515

0

0

0

Андрющенко Андрiй Георгiйович

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Андрющенко Георгiй Iванович

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Андрющенко Людмила Олександрiвна

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

3 276 094

86,42

3 276 094

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2014

Кворум зборів

87,07

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 р.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р

Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 р.

Вибори наглядової ради.

Вибори Генерального директора.

Вибори ревiзора.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора затвердженi. Переобрано на новий термiн три роки всi посадовi особи. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 063,6

2 279,5

0

0

2 063,6

2 279,5

будівлі та споруди

1 887,1

2 057,8

0

0

1 887,1

2 057,8

машини та обладнання

137,2

171,1

0

0

137,2

171,1

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

39,3

50,6

0

0

39,3

50,6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 063,6

2 279,5

0

0

2 063,6

2 279,5

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 5793,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу 3513,5 тис. грн. ЗЗалишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2063,6 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 2279,5 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 60,6 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 259

1 262,6

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1259,0 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

22,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 457,3

X

X

Усього зобов'язань

X

1 479,7

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 1479,7 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.04.2014

25.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2013

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

всi питання регламентуються Статутом

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31278222

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18036, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2535, 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора

безумовно-позитивна

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2014 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

2063,6

2279,5

первісна вартість

1011

5416,5

5793

знос

1012

(3352,9)

(3513,5)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2080,6

2296,5

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

255

275,7

у тому числі готова продукція

1103

239,6

239,6

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

71,6

109,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

105,6

49,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

69,1

4,8

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

2,4

2,3

Усього за розділом II

1195

503,7

442,2

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2584,3

2738,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2637,4

-2641

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1262,6

1259

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

137,4

155,3

розрахунками з бюджетом

1620

28,5

22,4

у тому числі з податку на прибуток

1621

5

3,4

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1155,8

1302

Усього за розділом III

1695

1321,7

1479,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2584,3

2738,7

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2014 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1824,1

1653,7

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

69,8

83,2

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

1893,9

1736,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(749,7)

(573,8)

Інші операційні витрати

2180

(1144,4)

(1115,1)

Інші витрати

2270

(0)

(21,8)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(1894,1)

(1710,7)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-0,2

26,2

Податок на прибуток

2300

(3,4)

(5)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-3,6

21,2

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

 

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Дубова Ольга Григорiвна

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18028, Черкаси, Сурiкова, 10

4. Код за ЄДРПОУ

01267248

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472)64 91 12 (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

em01267248ab.ck.ua

в мережі Інтернет

12.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

08.04.2016

12.04.2016

фiзична особа

дв

11.03

0.0013

Зміст інформації:

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод» складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй – «фiзичної особи» яка ранiше володiла 418 000 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 11,03 % голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй на 417950 штук простих iменних акцiй та на даний час складає 50 штук простих iменних акцiй, або 0,0013 % вiд голосуючих акцiй.

2

08.04.2016

12.04.2016

фiзична особа

дв

11.19

0

Зміст інформації:

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод» складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй – «фiзичної особи» яка ранiше володiла 424 308 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 11,19 % голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй на 424 308 штук простих iменних акцiй та на даний час складає 0 штук простих iменних акцiй, або 0,0 % вiд голосуючих акцiй

3

08.04.2016

12.04.2016

фiзична особа

дв

23.12

0

Зміст інформації:

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод» складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй – «фiзичної особи» яка ранiше володiла 876 480 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 23,12 % голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй на 876 480 штук простих iменних акцiй та на даний час складає 0 штук простих iменних акцiй, або 0,0 % вiд голосуючих акцiй

4

08.04.2016

12.04.2016

фiзична особа

дв

22.92

69.04

Зміст інформації:

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод» складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй – «фiзичної особи» яка ранiше володiла 868 791 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 22,92 % голосуючих вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй на 1748368 штук простих iменних акцiй та на даний час складає 2617159 штук простих iменних акцiй, або 69,04 % вiд голосуючих акцiй

5

08.04.2016

12.04.2016

фiзична особа

дв

18.16

0

Зміст інформації:

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод» складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй – «фiзичної особи» яка ранiше володiла 688 515 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 18,16 % голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй на 688 515 штук простих iменних акцiй та на даний час складає 0 штук простих iменних акцiй, або 0,0 % вiд голосуючих акцiй

6

08.04.2016

12.04.2016

фiзична особа

дв

0.01

18.18

Зміст інформації:

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство «Черкаський ремонтно-механiчний завод» складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: у власника акцiй – «фiзичної особи» яка ранiше володiла 465 голосуючими акцiями Емiтента, що складало 0,01% голосуючих вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй на 688 515 штук простих iменних акцiй та на даний час складає 688980 штук простих iменних акцiй, або 18,18 % вiд голосуючих акцiй.

 

 

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

18.04.2016

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

01267248

4. Місцезнаходження

18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

72 Бюлетень. Цiннi папери України

20.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em01267248.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

18.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

 

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

Iнформацiя про змiну власникiв, якi володiють бiльше 10 % акцiй не редагувалась, так як тiльки при одержанi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерного товариства Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод" складеного станом на 08 квiтня 2016 року Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", Емiтент 12 квiтня 2016 року отримав вiд Депозитарiю iнформацiю про те, що вiдбулися змiни вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, про що емiтентом була надана особлива iнформацiя.

 

Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

 

Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних. ФОН не створювались.

 

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Емiтент не видавав сертифiкатiв власникам цiнних паперiв.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 127200

3. Дата проведення державної реєстрації

13.11.1997

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

дв

5) МФО банку

дв

6) Поточний рахунок

дв

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веретiльник Володимир Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубова Ольга Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1941

5) Освіта

середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

СМУ "Ротор", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Георгiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Андрiй Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарькова Наталiя Георгiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрющенко Людмила Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

4) Рік народження

1946

5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

НС 362177 21.11.1997 Приднiпровським РВУМВС Укр. в Черк. обл.

465

0,01

465

0

0

0

головний бухгалтер

Дубова Ольга Григорiвна

НС 994438 24.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

НС 143946 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

НС 143945 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Член наглядової ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

НС 347440 23.09.1997 Приднiпровським РВУМВС в Черкаськiй обл.

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Ревiзор

Андрющенко Людмила Олександрiвна

НС 143949 02.08.1996 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй обл.

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

2 588 044

68,27

2 588 044

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Губарькова Наталiя Георгiївна

876 480

23,12

876 480

0

0

0

Кувита Валентина Олексiївна

688 515

18,16

688 515

0

0

0

Андрющенко Андрiй Георгiйович

868 791

22,92

868 791

0

0

0

Андрющенко Георгiй Iванович

418 000

11,03

418 000

0

0

0

Андрющенко Людмила Олександрiвна

424 308

11,19

424 308

0

0

0

Усього

3 276 094

86,42

3 276 094

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

12.03.2015

Кворум зборів

87,07

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 р.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.

Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2014 р., та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2015 рiк.

Затвердження змiн i доповнень до статуту.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

Затвердження змiн умов кредитування ТОВ " КОМПАНIЯ ЛЕГIОН " в АТ " СБЕРБАНК РОСIЇ"

Надання фiнансової поруки ПрАТ " ЧРМЗ " за кредитними зобов'язаннями ТОВ " КОМПАНIЯ ЛЕГIОН " перед АТ " СБЕРБАНК РОСIЇ"

Внесення змiн до чинних договорiв забезпечення

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради, виконавчого органу та ревiзора затвердженi. По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 279,5

2 750,3

0

0

2 279,5

2 750,3

будівлі та споруди

2 057,8

2 386,8

0

0

2 057,8

2 386,8

машини та обладнання

171,1

289,9

0

0

171,1

289,9

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

50,6

73,6

0

0

50,6

73,6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 279,5

2 750,3

0

0

2 279,5

2 750,3

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 6454,4 тис. грн. Сума нарахованого зносу 3704,1 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2279,5 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 2750,3 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 57,4 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 298,5

1 259

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1298,5 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

37

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 906,7

X

X

Усього зобов'язань

X

1 943,7

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 1943,7 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)

дв

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

всi питання регламентуються Статутом

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31278222

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18036, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2535, 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2016.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2015 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

2279,5

2750,3

первісна вартість

1011

5793

6454,4

знос

1012

(3513,5)

(3704,1)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2296,5

2767,3

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

275,7

276,4

у тому числі готова продукція

1103

239,6

239,6

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

109,8

78,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

27,7

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

49,6

34,1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4,8

57,3

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

2,3

0,5

Усього за розділом II

1195

442,2

474,9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2738,7

3242,2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2641

-2601,5

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1259

1298,5

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

155,3

117,6

розрахунками з бюджетом

1620

22,4

37

у тому числі з податку на прибуток

1621

3,4

0

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1302

1789,1

Усього за розділом III

1695

1479,7

1943,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2738,7

3242,2

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2015 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2277,3

1824,1

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

47,7

69,8

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2325

1893,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(0)

(749,7)

Інші операційні витрати

2180

(2285,5)

(1144,4)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(2285,5)

(1894,1)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

39,5

-0,2

Податок на прибуток

2300

(0)

(3,4)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

39,5

-3,6

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

 

 

Керівник Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер Дубова Ольга Григорiвна

 

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Веретiльник Володимир Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

18.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            01267248

4. Місцезнаходження

            18028, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10

5. Міжміський код, телефон та факс

            (0472)64 91 12, (0472)64 91 73

6. Електронна поштова адреса

            em01267248@ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

75 Вiдомостi НКЦПФР

 

20.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

em01267248.ab.ck.ua

в мережі Інтернет

19.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки:

Емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

 

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.

 

Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала.

 

Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних. ФОН не створювались.

 

Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

 

Емiтент не видавав сертифiкатiв власникам цiнних паперiв.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

 

У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається. Рiшення не приймались.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не розкривається. Рiшення не приймались.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            ААБ № 127200

3. Дата проведення державної реєстрації

            13.11.1997

4. Територія (область)

            Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            947700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            68.20 - Наданння в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

            46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими

10. Органи управління підприємства

           

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

            351005

3) Поточний рахунок

            26003499768701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            дв

5) МФО банку

            дв

6) Поточний рахунок

            дв

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Веретiльник Володимир Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Мест ЛТД", технiчний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних  для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод;  органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дубова Ольга Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1941

5) Освіта

            середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

            46

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            СМУ "Ротор", головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Андрющенко Георгiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1945

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Загальне керiвництво наглядовою радою. Визначення технiчної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагороди не отримував , так як положенням про наглядову раду не затверджено. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Андрющенко Андрiй Георгiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ТОВ "Оптовий торговий дiм", директор, м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Приймає участь у засiданнях Наглядової ради. Надає необхiднi матерiали по пiдготовцi питань про виробничу дiяльнiсть. Винагород не отримував, так як не затверджено рiшенням зборiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Член наглядової  ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Губарькова Наталiя Георгiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства. Винагород не отримувала, так як не затверджено рiшенням зборiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Андрющенко Людмила Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

4) Рік народження

            1946

5) Освіта

            середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

            26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            пенсiонер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            24.04.2014, обрано Три роки

9) Опис

            Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  товариства. Винагороди не отримувала , так як Положення пр ревiзiйну комiсiю не встановлено.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Веретiльник Володимир Сергiйович

  

688 980

18,2

688 980

0

0

0

головний бухгалтер

Дубова Ольга Григорiвна

  

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Андрющенко Георгiй Iванович

  

50

0,001

50

0

0

0

Член наглядової ради

Андрющенко Андрiй Георгiйович

  

2 617 159

69,04

2 617 159

0

0

0

Член наглядової  ради

Губарькова Наталiя Георгiївна

  

0

0

0

0

0

0

Усього

3 306 189

87,241

3 306 189

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

Андрющенко Андрiй Георгiйович

  

2 617 159

69,04

78,9

2 617 159

0

0

0

Веретiльник Володимир Сергiйович

  

688 980

18,18

20,8

688 980

0

0

0

Усього

3 306 139

87,22

99,7

3 306 139

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

14.04.2016

Кворум зборів

87,6

Опис

Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

 Звiт Генерального  директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за  2015 р.

Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на  31.12.2015 р.

Затвердження розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2015 р., та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2016 рiк.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

За наслiдками розгляду звiти наглядової ради,    виконавчого   органу та ревiзора затвердженi. По всiх  питаннях прийнято рiшення i голосували "за" - одноголосно.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.03.1999

38/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

вiдсутнiй

 

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.12.1997

137/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

 

Бездокументарні іменні

0,25

3 790 800

947 700

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 750,3

3 266,4

0

0

2 750,3

3 266,4

  будівлі та споруди

2 386,8

2 951,1

0

0

2 386,8

2 951,1

  машини та обладнання

289,9

250,2

0

0

289,9

250,2

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

73,6

65,1

0

0

73,6

65,1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 750,3

3 266,4

0

0

2 750,3

3 266,4

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв - 7146,9  тис. грн. Сума нарахованого зносу    3880,4   тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 2750,3 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 3266,5 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2016 року становить 54,3 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не має. Обмежень на використання майна емiтента - не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 424,8

1 298,5

Статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

947,7

947,7

Опис

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов'язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї  розробленi  з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства. 

Висновок

На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 1424,8 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 947,7 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

29,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2 407,7

X

X

Усього зобов'язань

X

2 437,1

X

X

Опис

Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство створює забезпечення для вiдшкодування операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума забезпечення на кiнець року складає 0,0 тис. грн. Загальна сума поточних зобов'язань складає 2437,1 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. У звiтному перiодi пiдприємство позиковими коштами не користувалось.

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

12.04.2016

12.04.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

X

 

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори не проводились

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

дв

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інше (запишіть)

комiтети не створювались

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

всi питання регламентуються Статутом

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

ні

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

ні

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

ні

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31278222

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

18036, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2535, 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2017.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Черкаський ремонтно-механiчний завод"

за ЄДРПОУ

01267248

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18028, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

 

1. Баланс

на 31.12.2016 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17

17

Основні засоби

1010

2750,3

3266,5

    первісна вартість

1011

6454,4

7146,9

    знос

1012

(3704,1)

(3880,4)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2767,3

3283,5

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

276,4

251,9

    у тому числі готова продукція

1103

239,6

239,6

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

78,9

67,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

27,7

6,5

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

34,1

30,3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

57,3

215,4

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0,5

7,2

Усього за розділом II

1195

474,9

578,4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

3242,2

3861,9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

947,7

947,7

Додатковий капітал

1410

2952,3

2952,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2601,5

-2475,2

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1298,5

1424,8

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

117,6

1,7

    розрахунками з бюджетом

1620

37

29,4

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1789,1

2406

Усього за розділом III

1695

1943,7

2437,1

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

3242,2

3861,9

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

 

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням  прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з  П (С)БО  7.

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2016 р.

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3235,1

2277,3

Інші операційні доходи

2120

13,6

0

Інші доходи

2240

3,9

47,7

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

3252,6

2325

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(0,6)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(3125,7)

(2285,5)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(3126,3)

(2285,5)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

126,3

39,5

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

126,3

39,5

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.

 

Керівник                                             Веретiльник Володимир Сергiйович

 

Головний бухгалтер                              Дубова Ольга Григорiвна